| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 370.00 | 426.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 226.00 | 183 810.00 | 86 416.00 | 270 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 295.00 | 192 700.00 | 152 596.00 | 345 295.00 |
BT Marchandises | 289 799.00 | | 289 799.00 | 289 799.00 |
BZ Autres créances | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CF Disponibilités | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 921.00 | | 573 921.00 | 573 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 217.00 | 192 700.00 | 726 517.00 | 919 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DH Report à nouveau | 286 079.00 | 266 092.00 | | 286 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 294.00 | 19 987.00 | | -282 294.00 |
DL TOTAL (I) | 28 289.00 | 310 583.00 | | 28 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 610.00 | 69 345.00 | | 431 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 216.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 902.00 | 355 764.00 | | 77 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 821.00 | 210 232.00 | | 187 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 228.00 | 635 557.00 | | 698 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 517.00 | 946 140.00 | | 726 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 228.00 | 602 149.00 | | 698 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 650.00 | | 926 650.00 | 926 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 650.00 | | 926 650.00 | 926 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 835.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 781.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 453.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 453.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -453.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 652.00 | 1 571 334.00 | | 926 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 946.00 | 1 551 347.00 | | 1 208 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 294.00 | 19 987.00 | | -282 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 604.00 | | 13 850.00 | 347 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 159.00 | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 345 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 521.00 | | 4 500.00 | 268 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 563.00 | | 9 350.00 | 27 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 864.00 | 24 835.00 | | 167 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 344.00 | 24 835.00 | | 161 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 610.00 | 431 610.00 | | 431 610.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 388.00 | 49 634.00 | 20 754.00 | 70 388.00 |
VW T.V.A. | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 228.00 | 698 228.00 | | 698 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 620.00 | 20 407.00 | | 19 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 226.00 | 13 525.00 | | 11 226.00 |
ST Autres comptes | 124 726.00 | 103 714.00 | | 124 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 504.00 | 131 666.00 | | 133 504.00 |
YT Sous‐traitance | 22 561.00 | 31 848.00 | | 22 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 743.00 | 11 192.00 | | 11 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 363.00 | 31 599.00 | | 31 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 330.00 | 314 261.00 | | 185 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 969.00 | 197 492.00 | | 106 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 018.00 | 280 753.00 | | 292 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |