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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 496.00 | 33 692.00 | 63 804.00 | 97 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 850.00 | 121 434.00 | 367 416.00 | 488 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 846.00 | 158 826.00 | 434 020.00 | 592 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 235.00 | | 499 235.00 | 499 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 879.00 | | 1 576 879.00 | 1 576 879.00 |
BZ Autres créances | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 913.00 | | 2 246 913.00 | 2 246 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 759.00 | 158 826.00 | 2 680 933.00 | 2 839 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 283.00 | 112 034.00 | | 121 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | 9 249.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 158 289.00 | 148 783.00 | | 158 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 152 426.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 17 000.00 | | 182 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 058.00 | 1 655 772.00 | | 2 201 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 580.00 | 49 730.00 | | 67 580.00 |
EA Autres dettes | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 644.00 | 1 954 835.00 | | 2 522 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 933.00 | 2 103 617.00 | | 2 680 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 405.00 | | 58 722.00 | 581 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 281.00 | 592 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 196.00 | 586 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 620.00 | | 55 922.00 | 577 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 2 800.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 728.00 | 49 623.00 | 525.00 | 109 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 028.00 | 49 623.00 | 525.00 | 106 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 058.00 | 2 201 058.00 | | 2 201 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 939.00 | | | 1 546 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VB T. V. A. | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 410.00 | 1 670 670.00 | 32 740.00 | 1 703 410.00 |
VW T.V.A. | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 644.00 | 2 522 644.00 | | 2 522 644.00 |