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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 709 754.00 | |
BZ Autres créances | | | 921 363.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 631 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 631 116.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 789.00 | 121 283.00 | | 130 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 844.00 | 9 507.00 | | -78 844.00 |
DL TOTAL (I) | 79 445.00 | 158 289.00 | | 79 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 800.00 | 1 027.00 | | 80 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | 182 000.00 | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 672.00 | 2 201 058.00 | | 1 049 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 088.00 | 67 580.00 | | 129 088.00 |
EA Autres dettes | 120 112.00 | 70 980.00 | | 120 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 671.00 | 2 522 644.00 | | 1 551 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 116.00 | 2 680 933.00 | | 1 631 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 671.00 | 2 522 644.00 | | 1 551 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 846.00 | | 350.00 | 592 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 346.00 | | 350.00 | 586 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 826.00 | 49 174.00 | 208 000.00 | 158 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 126.00 | 49 174.00 | 204 300.00 | 155 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 672.00 | 1 049 672.00 | | 1 049 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 681 390.00 | 681 390.00 | | 681 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VB T. V. A. | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 218.00 | 823 218.00 | | 823 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 116.00 | 1 631 116.00 | | 1 631 116.00 |
VW T.V.A. | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 671.00 | 1 551 671.00 | | 1 551 671.00 |