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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 638.00 | 97 138.00 | 4 500.00 | 101 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 813.00 | 162 441.00 | 145 372.00 | 307 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 254.00 | 259 579.00 | 238 674.00 | 498 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
072 Créances – Autres | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
084 Disponibilités | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
110 Total général Actif | 583 188.00 | 259 579.00 | 323 608.00 | 583 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 688 688.00 | | | 688 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
230 Autres produits | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 065.00 | | | 730 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 268.00 | | | 203 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
252 Charges sociales | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 751.00 | | | 681 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
294 Charges financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -699.00 | | | -699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 543.00 | | | 492 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |