| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 633.00 | 96 133.00 | 4 500.00 | 100 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 294.00 | 225 574.00 | 93 719.00 | 319 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 729.00 | 321 708.00 | 187 021.00 | 508 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
072 Créances – Autres | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
084 Disponibilités | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
110 Total général Actif | 580 711.00 | 321 708.00 | 259 004.00 | 580 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 676 276.00 | 635 957.00 | | 676 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 773.00 | 16 616.00 | | 7 773.00 |
230 Autres produits | 12 608.00 | 14 503.00 | | 12 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 657.00 | 667 076.00 | | 696 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 984.00 | 183 316.00 | | 199 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 823.00 | 5 399.00 | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 171 698.00 | 148 885.00 | | 171 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 3 585.00 | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 081.00 | 228 398.00 | | 196 081.00 |
252 Charges sociales | 47 209.00 | 49 703.00 | | 47 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 953.00 | 35 142.00 | | 34 953.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 2 479.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 286.00 | 656 907.00 | | 656 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 371.00 | 10 169.00 | | 40 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 2 920.00 | 5 466.00 | | 2 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 426.00 | 337.00 | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -8 651.00 | | -2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 958.00 | 13 017.00 | | 37 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 005.00 | | | 508 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |