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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 633.00 | 96 133.00 | 4 500.00 | 100 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 810.00 | 258 520.00 | 70 290.00 | 328 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 245.00 | 354 654.00 | 163 592.00 | 518 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
072 Créances – Autres | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
084 Disponibilités | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
110 Total général Actif | 708 332.00 | 354 654.00 | 353 679.00 | 708 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 430.00 | 676 276.00 | | 487 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592.00 | | | 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 428.00 | 7 773.00 | | 20 428.00 |
230 Autres produits | 13 765.00 | 12 609.00 | | 13 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 215.00 | 696 658.00 | | 522 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 032.00 | 199 984.00 | | 154 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | 1 823.00 | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 143 633.00 | 171 698.00 | | 143 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 4 365.00 | | 4 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 668.00 | 196 081.00 | | 173 668.00 |
252 Charges sociales | 43 489.00 | 47 209.00 | | 43 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 946.00 | 34 953.00 | | 32 946.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 175.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 780.00 | 656 286.00 | | 552 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 566.00 | 40 372.00 | | -30 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 267.00 | | |
294 Charges financières | 1 933.00 | 2 920.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | 3 426.00 | | 21 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 498.00 | 37 959.00 | | -53 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 729.00 | | | 508 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |