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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 251.00 | 20 264.00 | 27 987.00 | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 051.00 | 56 030.00 | 48 021.00 | 104 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 502.00 | 76 294.00 | 76 208.00 | 152 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 605.00 | 76 294.00 | 145 311.00 | 221 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | | 3 284.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 434.00 | -6 140.00 | | -58 434.00 |
DL TOTAL (I) | -51 000.00 | 7 435.00 | | -51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 231.00 | 92 443.00 | | 56 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 479.00 | 21 312.00 | | 71 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 691.00 | 25 128.00 | | 27 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 3 527.00 | | 6 756.00 |
EA Autres dettes | 34 153.00 | 26 057.00 | | 34 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 311.00 | 168 467.00 | | 196 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 311.00 | 175 902.00 | | 145 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | 10 850.00 | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 90.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | 10 760.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 018.00 | 275 208.00 | | 245 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 451.00 | 281 347.00 | | 303 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 434.00 | -6 140.00 | | -58 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 26 287.00 | 15 503.00 | 65 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 073.00 | 9 600.00 | 4 409.00 | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | 16 687.00 | 11 094.00 | 50 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 632.00 | 71 625.00 | 34 007.00 | 105 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 789.00 | 19 059.00 | 36 730.00 | 55 789.00 |
VP Divers | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290.00 | 13 090.00 | 200.00 | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 311.00 | 125 574.00 | 70 737.00 | 196 311.00 |