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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 251.00 | 21 864.00 | 2 387.00 | 24 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 835.00 | 72 628.00 | 82 207.00 | 154 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 286.00 | 94 492.00 | 84 794.00 | 179 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 719.00 | 94 492.00 | 225 227.00 | 319 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | -114 325.00 | -61 290.00 | | -114 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | -53 035.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | -99 804.00 | -104 035.00 | | -99 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | 36 981.00 | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 215.00 | 113 229.00 | | 151 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 858.00 | 45 460.00 | | 103 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 5 009.00 | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 33 166.00 | 51 540.00 | | 33 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 030.00 | 252 218.00 | | 325 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 227.00 | 148 183.00 | | 225 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 037.00 | | 336 037.00 | 336 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 037.00 | | 336 037.00 | 336 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 9 646.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 9 000.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 9 000.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 203.00 | 9 000.00 | | 33 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 181.00 | 263 075.00 | | 387 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 950.00 | 316 110.00 | | 382 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | -53 035.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 502.00 | | 66 132.00 | 152 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 348.00 | 179 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 24 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 348.00 | 154 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | 66 132.00 | 104 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 186.00 | 21 792.00 | 25 486.00 | 98 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 864.00 | 9 213.00 | 17 213.00 | 29 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 322.00 | 12 579.00 | 8 273.00 | 68 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 406.00 | 14 853.00 | 2 554.00 | 17 406.00 |
VI Groupe et associés | 151 215.00 | | 151 215.00 | 151 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 163.00 | 51 963.00 | 200.00 | 52 163.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 544.00 | 137 610.00 | 186 935.00 | 324 544.00 |