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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 251.00 | 29 864.00 | 18 387.00 | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 051.00 | 68 322.00 | 35 729.00 | 104 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 502.00 | 98 186.00 | 54 316.00 | 152 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 369.00 | 98 186.00 | 148 183.00 | 246 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | -61 290.00 | -2 856.00 | | -61 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 035.00 | -58 434.00 | | -53 035.00 |
DL TOTAL (I) | -104 035.00 | -51 000.00 | | -104 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 981.00 | 56 231.00 | | 36 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 229.00 | 71 479.00 | | 113 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 27 691.00 | | 45 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 6 756.00 | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 51 540.00 | 34 153.00 | | 51 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 218.00 | 196 311.00 | | 252 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 183.00 | 145 311.00 | | 148 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 737.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 778.00 | | 242 778.00 | 242 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 778.00 | | 242 778.00 | 242 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 108.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 4 142.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 075.00 | 245 018.00 | | 263 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 110.00 | 303 451.00 | | 316 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 035.00 | -58 434.00 | | -53 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 294.00 | 21 892.00 | | 76 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 264.00 | 9 600.00 | | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 030.00 | 12 292.00 | | 56 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 540.00 | 13 850.00 | 37 690.00 | 51 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 730.00 | 19 324.00 | 17 406.00 | 36 730.00 |
VI Groupe et associés | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 156.00 | 26 956.00 | 200.00 | 27 156.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 967.00 | 83 642.00 | 168 325.00 | 251 967.00 |