| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 153.00 | 209 137.00 | 34 016.00 | 243 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AN Terrains | 227 751.00 | 70 185.00 | 157 565.00 | 227 751.00 |
AP Constructions | 13 868 001.00 | 11 460 769.00 | 2 407 232.00 | 13 868 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 428 065.00 | 14 209 332.00 | 4 218 733.00 | 18 428 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 127.00 | 1 028 282.00 | 327 845.00 | 1 356 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
AX Avances et acomptes | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BF Prêts | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397 620.00 | 26 981 138.00 | 7 416 482.00 | 34 397 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 610.00 | 14 862.00 | 694 748.00 | 709 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 752.00 | 1 202.00 | 993 549.00 | 994 752.00 |
BT Marchandises | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 349.00 | | 6 610 349.00 | 6 610 349.00 |
BZ Autres créances | 717 097.00 | | 717 097.00 | 717 097.00 |
CF Disponibilités | 12 292 481.00 | | 12 292 481.00 | 12 292 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 696.00 | | 131 696.00 | 131 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 496 078.00 | 16 064.00 | 21 480 014.00 | 21 496 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 893 698.00 | 26 997 202.00 | 28 896 496.00 | 55 893 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 13 347 060.00 | | | 13 347 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 141.00 | | | 875 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 438.00 | | | 341 438.00 |
DK Provisions réglementées | 4 092 297.00 | | | 4 092 297.00 |
DL TOTAL (I) | 19 227 937.00 | | | 19 227 937.00 |
DN Avances conditionnées | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DO TOTAL (II) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DP Provisions pour risques | 600 590.00 | | | 600 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 169.00 | | | 813 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 395.00 | | | 2 120 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 877.00 | | | 4 839 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 043.00 | | | 1 674 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
EA Autres dettes | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 967.00 | | | 8 777 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 896 496.00 | | | 28 896 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 161.00 | | | 7 340 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
FD Production vendue biens | 52 734 180.00 | 692 489.00 | 53 426 669.00 | 52 734 180.00 |
FG Production vendue services | 364 280.00 | | 364 280.00 | 364 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 224 166.00 | 692 489.00 | 53 916 654.00 | 53 224 166.00 |
FM Production stockée | | | -164 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 198 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 349 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 25 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 886 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 866.00 | | | 470 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 891.00 | | | 431 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 981.00 | | | 444 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 529.00 | | | 421 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 699 992.00 | | | 54 699 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 824 851.00 | | | 53 824 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 141.00 | | | 875 141.00 |