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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 519.00 | 228 060.00 | 18 459.00 | 246 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AN Terrains | 272 751.00 | 85 216.00 | 187 535.00 | 272 751.00 |
AP Constructions | 13 901 027.00 | 11 624 630.00 | 2 276 397.00 | 13 901 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 824 091.00 | 14 464 133.00 | 4 359 958.00 | 18 824 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 137.00 | 1 059 739.00 | 356 398.00 | 1 416 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
AX Avances et acomptes | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BF Prêts | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 070 513.00 | 27 465 211.00 | 7 605 302.00 | 35 070 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 251.00 | 30 372.00 | 683 879.00 | 714 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 603.00 | 314.00 | 964 289.00 | 964 603.00 |
BT Marchandises | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 888.00 | | 5 431 888.00 | 5 431 888.00 |
BZ Autres créances | 984 600.00 | | 984 600.00 | 984 600.00 |
CF Disponibilités | 14 054 697.00 | | 14 054 697.00 | 14 054 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 460.00 | | 240 460.00 | 240 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 417 307.00 | 30 686.00 | 22 386 621.00 | 22 417 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 487 820.00 | 27 495 897.00 | 29 991 923.00 | 57 487 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 13 845 201.00 | 13 347 060.00 | | 13 845 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 568.00 | 875 141.00 | | 1 285 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 692.00 | 341 438.00 | | 256 692.00 |
DK Provisions réglementées | 4 170 926.00 | 4 092 297.00 | | 4 170 926.00 |
DL TOTAL (I) | 20 130 386.00 | 19 227 937.00 | | 20 130 386.00 |
DN Avances conditionnées | 74 320.00 | 77 423.00 | | 74 320.00 |
DO TOTAL (II) | 74 320.00 | 77 423.00 | | 74 320.00 |
DP Provisions pour risques | 498 944.00 | 600 590.00 | | 498 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 710.00 | 212 580.00 | | 167 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 654.00 | 813 169.00 | | 666 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 328.00 | 2 120 395.00 | | 2 689 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 673.00 | 4 839 877.00 | | 4 399 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 092.00 | 1 674 043.00 | | 1 460 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 889.00 | 108 433.00 | | 530 889.00 |
EA Autres dettes | 40 580.00 | 35 220.00 | | 40 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 563.00 | 8 777 967.00 | | 9 120 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 991 923.00 | 28 896 496.00 | | 29 991 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 182.00 | | 126 182.00 | 126 182.00 |
FD Production vendue biens | 52 981 758.00 | 902 193.00 | 53 883 951.00 | 52 981 758.00 |
FG Production vendue services | 366 038.00 | | 366 038.00 | 366 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 473 978.00 | 902 193.00 | 54 376 172.00 | 53 473 978.00 |
FM Production stockée | | | -30 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 418 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 802 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 944.00 | |
GE Autres charges | | | 20 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 942 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 791.00 | 140 523.00 | | 153 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 523.00 | 231 338.00 | | 384 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 314.00 | 470 866.00 | | 538 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 480.00 | 13 090.00 | | 41 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 828.00 | 431 891.00 | | 345 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 308.00 | 444 981.00 | | 387 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 007.00 | 25 886.00 | | 151 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 293.00 | 31 369.00 | | 12 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 599.00 | 421 529.00 | | 338 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 996 396.00 | 54 699 992.00 | | 55 996 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 710 828.00 | 53 824 851.00 | | 54 710 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 568.00 | 875 141.00 | | 1 285 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 000.00 | 508 000.00 | 607 000.00 | 766 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 000.00 | 508 000.00 | 607 000.00 | 766 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |