| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 256.00 | 261 029.00 | 27 227.00 | 288 256.00 |
AH Fonds commercial | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AN Terrains | 272 751.00 | 137 032.00 | 135 719.00 | 272 751.00 |
AP Constructions | 13 934 534.00 | 12 117 833.00 | 1 816 701.00 | 13 934 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 748 323.00 | 16 299 141.00 | 5 449 182.00 | 21 748 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 738.00 | 1 338 835.00 | 156 904.00 | 1 495 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 927 239.00 | | 2 927 239.00 | 2 927 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202 342.00 | | 202 342.00 | 202 342.00 |
BF Prêts | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 922 686.00 | 30 157 303.00 | 10 765 384.00 | 40 922 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 059.00 | 20 000.00 | 788 059.00 | 808 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 291 574.00 | | 1 291 574.00 | 1 291 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 906 912.00 | 3 332.00 | 6 903 581.00 | 6 906 912.00 |
BZ Autres créances | 959 577.00 | | 959 577.00 | 959 577.00 |
CF Disponibilités | 15 333 235.00 | | 15 333 235.00 | 15 333 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 455.00 | | 321 455.00 | 321 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 627 952.00 | 23 332.00 | 25 604 621.00 | 25 627 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 550 639.00 | 30 180 635.00 | 36 370 004.00 | 66 550 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 15 599 183.00 | 15 080 640.00 | | 15 599 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 360.00 | 973 543.00 | | 539 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311 450.00 | 2 044 294.00 | | 2 311 450.00 |
DK Provisions réglementées | 4 538 030.00 | 4 362 104.00 | | 4 538 030.00 |
DL TOTAL (I) | 23 560 023.00 | 23 032 581.00 | | 23 560 023.00 |
DN Avances conditionnées | 38 813.00 | 68 311.00 | | 38 813.00 |
DO TOTAL (II) | 38 813.00 | 68 311.00 | | 38 813.00 |
DP Provisions pour risques | 568 138.00 | 546 331.00 | | 568 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 710.00 | 167 710.00 | | 166 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 848.00 | 714 041.00 | | 734 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 053.00 | 3 541 127.00 | | 3 856 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 843.00 | 4 725 111.00 | | 6 593 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 620.00 | 1 411 562.00 | | 1 456 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 180.00 | 647 974.00 | | 83 180.00 |
EA Autres dettes | 46 624.00 | 85 539.00 | | 46 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 320.00 | 10 411 312.00 | | 12 036 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 370 004.00 | 34 226 245.00 | | 36 370 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
FD Production vendue biens | 54 788 122.00 | 1 378 414.00 | 56 166 536.00 | 54 788 122.00 |
FG Production vendue services | 400 053.00 | | 400 053.00 | 400 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 224 034.00 | 1 378 414.00 | 56 602 448.00 | 55 224 034.00 |
FM Production stockée | | | 364 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 618 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 785 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 540.00 | |
GE Autres charges | | | 21 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 683 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | 13 615.00 | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 119.00 | 521 717.00 | | 163 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 145.00 | 350 894.00 | | 417 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 180.00 | 886 225.00 | | 588 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 163.00 | 12 525.00 | | 59 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 071.00 | 574 087.00 | | 593 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 328.00 | 586 613.00 | | 661 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 148.00 | 299 612.00 | | -73 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 233.00 | 253 398.00 | | 328 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 239 680.00 | 57 209 695.00 | | 58 239 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 700 320.00 | 56 236 152.00 | | 57 700 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 360.00 | 973 543.00 | | 539 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 786 624.00 | | 2 500 341.00 | 38 786 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 325.00 | 252 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 572.00 | 283 707.00 | 40 922 686.00 | 80 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 252.00 | 291 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 208 130.00 | 40 378 585.00 | 80 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 079.00 | | 13 863.00 | 293 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 205 808.00 | | 2 461 479.00 | 38 205 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 737.00 | | 25 000.00 | 287 737.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122 100.00 | 1 249 489.00 | 214 287.00 | 29 122 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 912.00 | 20 708.00 | 6 157.00 | 249 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 872 189.00 | 1 228 781.00 | 208 130.00 | 28 872 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 843.00 | 6 593 843.00 | | 6 593 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 097.00 | 714 097.00 | | 714 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 005.00 | 589 005.00 | | 589 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
UP Prêts | 30 070.00 | 28 370.00 | 1 700.00 | 30 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 903 467.00 | 6 903 467.00 | | 6 903 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 435 367.00 | 435 367.00 | | 435 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856 053.00 | 948 915.00 | 2 878 349.00 | 3 856 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 591.00 | | | 1 260 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 697.00 | | | 943 697.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 455.00 | 321 455.00 | | 321 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 628.00 | 8 214 483.00 | 25 145.00 | 8 239 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 449.00 | 9 129 311.00 | 2 878 349.00 | 12 036 449.00 |