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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 819.00 | 85 371.00 | 447.00 | 85 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 396.00 | 88 448.00 | 46 947.00 | 135 396.00 |
060 Stock marchandises | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
084 Disponibilités | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
110 Total général Actif | 240 005.00 | 88 448.00 | 151 557.00 | 240 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 329.00 | 235 165.00 | | 210 329.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 339.00 | 235 170.00 | | 210 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 097.00 | 105 608.00 | | 92 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 186.00 | 22 421.00 | | 27 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 997.00 | 7 459.00 | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 51 407.00 | 59 200.00 | | 51 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 152.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 711.00 | 40 596.00 | | 30 711.00 |
252 Charges sociales | 2 905.00 | 4 208.00 | | 2 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 6 602.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 916.00 | 248 248.00 | | 208 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 423.00 | -13 078.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 976.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 646.00 | -14 054.00 | | 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |