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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 379.00 | 30 306.00 | 72.00 | 30 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 956.00 | 33 383.00 | 46 572.00 | 79 956.00 |
060 Stock marchandises | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
110 Total général Actif | 165 203.00 | 33 383.00 | 131 820.00 | 165 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 268.00 | 195 151.00 | | 194 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 770.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 923.00 | 195 921.00 | | 201 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 490.00 | 109 900.00 | | 98 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 101.00 | -5 008.00 | | 3 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | 2 265.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 67 108.00 | 54 851.00 | | 67 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 707.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 353.00 | 13 889.00 | | 8 353.00 |
252 Charges sociales | 242.00 | 1 917.00 | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | 141.00 | | 157.00 |
262 Autres charges | | 285.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 914.00 | 179 949.00 | | 179 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 010.00 | 15 972.00 | | 22 010.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 705.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 231.00 | 15 287.00 | | 19 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 993.00 | | | 9 993.00 |