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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 379.00 | 30 363.00 | 16.00 | 30 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 956.00 | 33 440.00 | 46 516.00 | 79 956.00 |
060 Stock marchandises | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
110 Total général Actif | 163 602.00 | 33 440.00 | 130 162.00 | 163 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 907.00 | 194 268.00 | | 196 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 156.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 909.00 | 201 923.00 | | 202 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 222.00 | 98 490.00 | | 94 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 386.00 | 3 101.00 | | 5 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 692.00 | 614.00 | | 2 692.00 |
242 Autres charges externes. | 64 502.00 | 67 108.00 | | 64 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 848.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 751.00 | 8 353.00 | | 11 751.00 |
252 Charges sociales | 302.00 | 242.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 157.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 773.00 | 179 914.00 | | 180 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 136.00 | 22 010.00 | | 22 136.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 990.00 | 913.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 1 830.00 | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 873.00 | 19 231.00 | | 18 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |