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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 810.00 | 3 810.00 | 150 000.00 | 153 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 391.00 | 1 510.00 | 21 880.00 | 23 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 201.00 | 5 320.00 | 171 880.00 | 177 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
110 Total général Actif | 185 481.00 | 5 320.00 | 180 160.00 | 185 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 517.00 | | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
242 Autres charges externes. | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 621.00 | | | 4 621.00 |