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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 810.00 | 3 810.00 | 150 000.00 | 153 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 1 118.00 | 22 481.00 | 23 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 410.00 | 4 928.00 | 172 481.00 | 177 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
110 Total général Actif | 185 997.00 | 4 928.00 | 181 069.00 | 185 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
242 Autres charges externes. | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
252 Charges sociales | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 035.00 | | | 6 035.00 |