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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 810.00 | 3 810.00 | 170 000.00 | 173 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 765.00 | 12 970.00 | 50 795.00 | 63 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 575.00 | 16 780.00 | 220 795.00 | 237 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
110 Total général Actif | 249 490.00 | 16 780.00 | 232 709.00 | 249 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
242 Autres charges externes. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
252 Charges sociales | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |