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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 9 126.00 | 9 716.00 | 18 842.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 887.00 | 9 126.00 | 49 761.00 | 58 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
072 Créances – Autres | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
084 Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
110 Total général Actif | 115 637.00 | 9 126.00 | 106 511.00 | 115 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 117.00 | 120 574.00 | | 151 117.00 |
230 Autres produits | 11 000.00 | 9 407.00 | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 130.00 | 129 980.00 | | 162 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 739.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 005.00 | 1 601.00 | | 35 005.00 |
242 Autres charges externes. | 58 181.00 | 34 052.00 | | 58 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 496.00 | | 4 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 283.00 | 32 925.00 | | 45 283.00 |
252 Charges sociales | 19 397.00 | 14 477.00 | | 19 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 2 193.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 592.00 | 110 483.00 | | 166 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 462.00 | 19 497.00 | | -4 462.00 |
294 Charges financières | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 943.00 | 7 955.00 | | 27 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 404.00 | 9 810.00 | | -32 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |