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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 13 781.00 | 6 085.00 | 19 865.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 910.00 | 13 781.00 | 46 130.00 | 59 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
072 Créances – Autres | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
084 Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
110 Total général Actif | 106 829.00 | 13 781.00 | 93 049.00 | 106 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 13.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 052.00 | 151 117.00 | | 195 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11 000.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 091.00 | 162 130.00 | | 195 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577.00 | | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 631.00 | 35 005.00 | | 40 631.00 |
242 Autres charges externes. | 72 560.00 | 58 181.00 | | 72 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 4 992.00 | | 1 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 151.00 | 45 283.00 | | 54 151.00 |
252 Charges sociales | 19 508.00 | 19 397.00 | | 19 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 3 693.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 771.00 | 166 592.00 | | 193 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 320.00 | -4 462.00 | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | 27 943.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | -32 404.00 | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |