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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 17 345.00 | 5 556.00 | 22 900.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 945.00 | 17 345.00 | 45 601.00 | 62 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
084 Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
110 Total général Actif | 119 480.00 | 17 345.00 | 102 136.00 | 119 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 519.00 | 195 052.00 | | 254 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 527.00 | 195 091.00 | | 254 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431.00 | 577.00 | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 244.00 | 40 631.00 | | 50 244.00 |
242 Autres charges externes. | 103 308.00 | 72 560.00 | | 103 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 678.00 | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 800.00 | 54 151.00 | | 63 800.00 |
252 Charges sociales | 24 950.00 | 19 508.00 | | 24 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 4 655.00 | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 315.00 | 193 771.00 | | 248 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 212.00 | 1 320.00 | | 6 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 89.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 515.00 | 1 043.00 | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 824.00 | 187.00 | | 4 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |