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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 423.00 | 26 852.00 | 23 571.00 | 50 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 715.00 | 45 698.00 | 110 017.00 | 155 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 861.00 | 72 550.00 | 243 311.00 | 315 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BT Marchandises | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 914.00 | 72 550.00 | 479 363.00 | 551 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
DH Report à nouveau | | -708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 536.00 | 61 238.00 | | 167 536.00 |
DL TOTAL (I) | 230 067.00 | 62 531.00 | | 230 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | 78 410.00 | | 64 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 940.00 | 142 087.00 | | 47 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 39 661.00 | | 26 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | 56 752.00 | | 109 928.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 297.00 | 317 308.00 | | 249 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 363.00 | 379 839.00 | | 479 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 002.00 | 317 308.00 | | 199 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 992.00 | | 28 120.00 | 289 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 315 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 206 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 429.00 | | 24 960.00 | 183 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 3 160.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 921.00 | 28 630.00 | | 43 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 28 630.00 | | 43 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | 14 177.00 | 50 295.00 | 64 472.00 |
VI Groupe et associés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 662.00 | 62 424.00 | 3 238.00 | 65 662.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 297.00 | 199 002.00 | 50 295.00 | 249 297.00 |