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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 812.00 | 5 188.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 940.00 | 50 298.00 | 53 642.00 | 103 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 731.00 | 85 763.00 | 256 968.00 | 342 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 894.00 | 136 873.00 | 433 021.00 | 569 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CF Disponibilités | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 082.00 | 136 873.00 | 580 210.00 | 717 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 820.00 | 227 867.00 | | 283 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | 55 953.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 290 340.00 | 286 020.00 | | 290 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 871.00 | 88 091.00 | | 120 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 710.00 | 106 435.00 | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 67 928.00 | | 37 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 523.00 | 60 252.00 | | 75 523.00 |
EA Autres dettes | 24 221.00 | 12 573.00 | | 24 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 870.00 | 335 278.00 | | 289 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 210.00 | 621 298.00 | | 580 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 666.00 | 261 607.00 | | 197 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 393.00 | 108 247.00 | 168 501.00 | 401 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 247.00 | | 569 894.00 | 108 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 247.00 | | 446 671.00 | 108 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 470.00 | | 6 000.00 | 106 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 170.00 | 108 247.00 | 162 501.00 | 284 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 133.00 | 34 740.00 | | 102 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | 33 928.00 | | 102 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 872.00 | 28 668.00 | 78 691.00 | 120 872.00 |
VI Groupe et associés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 611.00 | 67 873.00 | 10 738.00 | 78 611.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 870.00 | 197 666.00 | 78 691.00 | 289 870.00 |