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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 906.00 | 37 124.00 | 18 782.00 | 55 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 377.00 | 65 009.00 | 111 368.00 | 176 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 393.00 | 102 133.00 | 299 260.00 | 401 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BZ Autres créances | 130 954.00 | | 130 954.00 | 130 954.00 |
CF Disponibilités | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 038.00 | | 322 038.00 | 322 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 431.00 | 102 133.00 | 621 298.00 | 723 431.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 227 867.00 | 60 331.00 | | 227 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 167 536.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 286 020.00 | 230 067.00 | | 286 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 091.00 | 64 472.00 | | 88 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 435.00 | 47 940.00 | | 106 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 26 957.00 | | 67 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 109 928.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 278.00 | 249 297.00 | | 335 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 298.00 | 479 363.00 | | 621 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 607.00 | 199 002.00 | | 261 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 861.00 | | 85 531.00 | 315 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 138.00 | | 78 031.00 | 206 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 7 500.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 550.00 | 29 582.00 | | 72 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 29 582.00 | | 72 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 091.00 | 14 420.00 | 73 671.00 | 88 091.00 |
VI Groupe et associés | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 010.00 | 146 272.00 | 10 738.00 | 157 010.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 278.00 | 261 607.00 | 73 671.00 | 335 278.00 |