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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | 3 665.00 | 5 686.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 351.00 | 3 665.00 | 5 686.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 011.00 | 3 665.00 | 94 346.00 | 98 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 785.00 | 8 420.00 | | 10 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 2 365.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 14 565.00 | 11 885.00 | | 14 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 662.00 | 20 281.00 | | 27 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 19 707.00 | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 558.00 | 3 773.00 | | 18 558.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 781.00 | 43 761.00 | | 79 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 346.00 | 55 646.00 | | 94 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 781.00 | 43 761.00 | | 79 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
FG Production vendue services | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 90.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 10 376.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 724.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 433.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 640.00 | 99 583.00 | | 116 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 961.00 | 97 218.00 | | 113 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | 2 365.00 | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018.00 | | 332.00 | 9 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | 332.00 | 9 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 2 392.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 2 392.00 | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VI Groupe et associés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | 2 210.00 | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | 1 401.00 | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 30 940.00 | 22 790.00 | | 30 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147.00 | 1 579.00 | | 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 4 028.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 467.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 2 677.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 516.00 | 22 497.00 | | 17 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 027.00 | 14 517.00 | | 14 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 042.00 | 29 798.00 | | 40 042.00 |