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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 266.00 | 201.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 15 107.00 | 23 609.00 | 38 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 183.00 | 15 373.00 | 23 810.00 | 39 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 117.00 | 15 373.00 | 122 743.00 | 138 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 112.00 | 13 465.00 | | 21 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | 7 647.00 | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 40 839.00 | 22 212.00 | | 40 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 706.00 | 23 317.00 | | 18 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 727.00 | 30 856.00 | | 29 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 23 699.00 | | 18 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | 19 447.00 | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 14 502.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 904.00 | 113 821.00 | | 81 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 743.00 | 136 033.00 | | 122 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 904.00 | 113 821.00 | | 81 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
FG Production vendue services | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -45.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 1 357.00 | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 716.00 | 116 133.00 | | 107 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 089.00 | 108 486.00 | | 89 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | 7 647.00 | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 8 267.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 8 267.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 637.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -319.00 | 804.00 | | -319.00 |
ST Autres comptes | 35 427.00 | 32 358.00 | | 35 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478.00 | 181.00 | | 478.00 |
YT Sous‐traitance | -9 000.00 | 1 800.00 | | -9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 019.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 1 656.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 627.00 | 24 915.00 | | 11 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 523.00 | 12 711.00 | | 13 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 586.00 | 35 142.00 | | 26 586.00 |