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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 110.00 | 357.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 6 996.00 | 31 720.00 | 38 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 183.00 | 7 106.00 | 32 077.00 | 39 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 140.00 | 7 106.00 | 136 033.00 | 143 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 465.00 | 10 785.00 | | 13 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 2 680.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 22 212.00 | 14 565.00 | | 22 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 856.00 | 27 662.00 | | 30 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 20 032.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 447.00 | 18 558.00 | | 19 447.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | 11 529.00 | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 821.00 | 79 781.00 | | 113 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 033.00 | 94 346.00 | | 136 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 821.00 | 79 781.00 | | 113 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
FG Production vendue services | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 271.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 271.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -271.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 521.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 133.00 | 116 640.00 | | 116 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 486.00 | 113 961.00 | | 108 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | 2 680.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 351.00 | | 29 832.00 | 9 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | 29 832.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 3 441.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 441.00 | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VI Groupe et associés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 64.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | 1 754.00 | | 804.00 |
ST Autres comptes | 32 358.00 | 30 940.00 | | 32 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | 147.00 | | 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 7 200.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 280.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | 1 344.00 | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 915.00 | 17 516.00 | | 24 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 711.00 | 14 027.00 | | 12 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 142.00 | 40 042.00 | | 35 142.00 |