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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 7 960.00 | 4 402.00 | 12 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 782.00 | 7 960.00 | 24 822.00 | 32 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
110 Total général Actif | 102 394.00 | 7 960.00 | 94 434.00 | 102 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
222 Production stockée | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 619.00 | | | 251 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 494.00 | | | 229 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |