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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 13 796.00 | 13 358.00 | 27 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 574.00 | 13 796.00 | 33 778.00 | 47 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
060 Stock marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
072 Créances – Autres | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
084 Disponibilités | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
110 Total général Actif | 175 903.00 | 13 796.00 | 162 107.00 | 175 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 922.00 | | | 524 922.00 |
222 Production stockée | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 565.00 | | | 536 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 206.00 | | | 290 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
252 Charges sociales | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 388.00 | | | 499 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |