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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 17 903.00 | 21 012.00 | 38 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 335.00 | 17 903.00 | 41 432.00 | 59 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
072 Créances – Autres | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
084 Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
110 Total général Actif | 166 143.00 | 17 903.00 | 148 240.00 | 166 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 559.00 | | | 695 559.00 |
222 Production stockée | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 442.00 | | | 698 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 927.00 | | | 410 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 926.00 | | | -17 926.00 |
242 Autres charges externes. | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
252 Charges sociales | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 161.00 | | | 681 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |