| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 9 026.00 | 4 079.00 | 13 105.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 195.00 | 9 026.00 | 43 169.00 | 52 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
110 Total général Actif | 62 897.00 | 9 026.00 | 53 871.00 | 62 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 774.00 | 132 646.00 | | 127 774.00 |
222 Production stockée | -5 039.00 | 5 039.00 | | -5 039.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 1 430.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 766.00 | 139 115.00 | | 123 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 339.00 | 44 238.00 | | 37 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | -899.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 33 714.00 | 37 215.00 | | 33 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 4 268.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 947.00 | 51 040.00 | | 48 947.00 |
252 Charges sociales | 17 006.00 | 15 432.00 | | 17 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 239.00 | 154 454.00 | | 145 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 473.00 | -15 339.00 | | -21 473.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 124.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | 943.00 | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 820.00 | -16 406.00 | | -23 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |