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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 13 525.00 | 6 682.00 | 20 207.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 297.00 | 13 525.00 | 45 772.00 | 59 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
110 Total général Actif | 89 482.00 | 13 525.00 | 75 958.00 | 89 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 814.00 | 160 713.00 | | 254 814.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 820.00 | 160 716.00 | | 254 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 102.00 | 59 649.00 | | 67 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | -175.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 57 858.00 | 50 059.00 | | 57 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | 5 204.00 | | 7 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 998.00 | 52 172.00 | | 81 998.00 |
252 Charges sociales | 29 830.00 | 16 223.00 | | 29 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 2 063.00 | | 2 436.00 |
262 Autres charges | 5 727.00 | 6.00 | | 5 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 912.00 | 185 202.00 | | 251 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 908.00 | -24 485.00 | | 2 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | 613.00 | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 260.00 | 2 211.00 | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | -26 138.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |