| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 11 089.00 | 2 016.00 | 13 105.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 195.00 | 11 089.00 | 41 106.00 | 52 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
084 Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
110 Total général Actif | 108 528.00 | 11 089.00 | 97 439.00 | 108 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 713.00 | 127 774.00 | | 160 713.00 |
222 Production stockée | | -5 039.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 031.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 716.00 | 123 766.00 | | 160 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 649.00 | 37 339.00 | | 59 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 304.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 50 059.00 | 33 714.00 | | 50 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 4 774.00 | | 5 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 172.00 | 48 947.00 | | 52 172.00 |
252 Charges sociales | 16 223.00 | 17 006.00 | | 16 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 3 149.00 | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 202.00 | 145 239.00 | | 185 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 485.00 | -21 473.00 | | -24 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | | | 613.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 179.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | 2 168.00 | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 138.00 | -23 820.00 | | -26 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |