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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 7 420.00 | 29 380.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 875.00 | 3 931.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 106.00 | 8 295.00 | 34 811.00 | 43 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CF Disponibilités | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 430.00 | | 294 430.00 | 294 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 536.00 | 8 295.00 | 329 241.00 | 337 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 883.00 | | | -45 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | -45 883.00 | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | -14 433.00 | -39 883.00 | | -14 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 418.00 | 21 731.00 | | 46 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 774.00 | | 3 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 421.00 | 21 539.00 | | 169 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 31 091.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 23 646.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 42 202.00 | 18 760.00 | | 42 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 674.00 | 120 540.00 | | 343 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 241.00 | 80 656.00 | | 329 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 532.00 | 104 154.00 | | 308 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 794.00 | | 807 794.00 | 807 794.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 434.00 | | 808 434.00 | 808 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 66 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 3 335.00 | | 2 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 078.00 | 24 964.00 | | 66 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 109.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 109.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -109.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 721.00 | 302 043.00 | | 816 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 270.00 | 347 926.00 | | 791 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 451.00 | -45 883.00 | | 25 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 7 510.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 765.00 | | 27 341.00 | 15 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 23 800.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 3 541.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 4 049.00 | | 4 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 3 501.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 548.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VB T. V. A. | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 386.00 | 11 244.00 | 35 141.00 | 46 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 661.00 | 163 661.00 | | 163 661.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 253.00 | 139 112.00 | 35 141.00 | 174 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 361.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | 2 463.00 | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 34 236.00 | 36 095.00 | | 34 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 285.00 | 16 488.00 | | 10 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 965.00 | 25 669.00 | | 19 965.00 |
YT Sous‐traitance | 556 425.00 | 215 042.00 | | 556 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 104.00 | 9 404.00 | | 24 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 59.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 1 420.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 871.00 | 99 185.00 | | 269 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 276.00 | 59 482.00 | | 138 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 234.00 | 279 492.00 | | 628 234.00 |