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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 176.00 | 22 328.00 | 16 848.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | 3 397.00 | 3 239.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 588.00 | 25 725.00 | 22 863.00 | 48 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 776.00 | 25 725.00 | 265 051.00 | 290 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 085.00 | -20 433.00 | | -48 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 762.00 | -27 652.00 | | -22 762.00 |
DL TOTAL (I) | -64 847.00 | -42 085.00 | | -64 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 777.00 | 35 168.00 | | 23 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 3 597.00 | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 614.00 | 73 452.00 | | 84 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 674.00 | 112 896.00 | | 136 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 990.00 | 59 109.00 | | 61 990.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 43 217.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 898.00 | 327 438.00 | | 329 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 051.00 | 285 353.00 | | 265 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 664.00 | 303 680.00 | | 317 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 139.00 | | 1 177 139.00 | 1 177 139.00 |
FG Production vendue services | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 878.00 | | 1 181 878.00 | 1 181 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 76 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | 2 450.00 | | 2 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 949.00 | 67 610.00 | | 76 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 23 218.00 | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 23 218.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 10.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 20 340.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 2 878.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 481.00 | 1 004 904.00 | | 1 188 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 243.00 | 1 032 556.00 | | 1 211 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 762.00 | -27 652.00 | | -22 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 470.00 | | 4 118.00 | 44 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | 2 376.00 | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | | 466.00 | 6 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 276.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | 8 935.00 | | 16 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | 7 548.00 | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 1 387.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 758.00 | 11 524.00 | 12 234.00 | 23 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 858.00 | 206 858.00 | | 206 858.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 284.00 | 233 049.00 | 12 234.00 | 245 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 179.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | 7 105.00 | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 46 775.00 | 45 829.00 | | 46 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 744.00 | 13 127.00 | | 20 744.00 |
YT Sous‐traitance | 845 382.00 | 671 040.00 | | 845 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 062.00 | 25 905.00 | | 30 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | 1 179.00 | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | 3 358.00 | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 376.00 | 195 846.00 | | 236 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 557.00 | 24 887.00 | | 32 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 726.00 | 763 006.00 | | 949 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |