| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 176.00 | 34 081.00 | 5 095.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 5 444.00 | 3 238.00 | 8 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 634.00 | 39 525.00 | 11 109.00 | 50 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 630.00 | 39 525.00 | 150 105.00 | 189 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 864.00 | -70 847.00 | | -54 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 15 982.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | -47 906.00 | -48 864.00 | | -47 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | 12 246.00 | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 027.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 456.00 | 99 226.00 | | 85 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 41 614.00 | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 467.00 | 70 737.00 | | 48 467.00 |
EA Autres dettes | 29 531.00 | 24 355.00 | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 011.00 | 249 204.00 | | 198 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 105.00 | 200 339.00 | | 150 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 011.00 | 243 047.00 | | 198 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 980.00 | | 890 980.00 | 890 980.00 |
FG Production vendue services | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 116.00 | | 904 116.00 | 904 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 63 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | 3 456.00 | | 4 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 122.00 | 75 130.00 | | 63 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 22.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | 22.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 331.00 | 1 177 997.00 | | 913 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 373.00 | 1 162 015.00 | | 912 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 15 982.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 096.00 | | 1 539.00 | 49 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143.00 | | 1 539.00 | 7 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 472.00 | 6 053.00 | | 33 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 845.00 | 5 236.00 | | 28 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 817.00 | | 4 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
VW T.V.A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 2 250.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | 7 859.00 | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 36 821.00 | 41 965.00 | | 36 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 960.00 | 24 070.00 | | 23 960.00 |
YT Sous‐traitance | 634 453.00 | 827 827.00 | | 634 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 708.00 | 28 723.00 | | 21 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 264.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | 4 514.00 | | 3 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 749.00 | 234 334.00 | | 180 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 175.00 | 31 017.00 | | 28 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 344.00 | 930 444.00 | | 723 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |