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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 6 360.00 | 19 242.00 | 25 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 195.00 | 6 360.00 | 43 835.00 | 50 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BZ Autres créances | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
CF Disponibilités | 786 598.00 | | 786 598.00 | 786 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 107.00 | | 963 107.00 | 963 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 445.00 | 6 360.00 | 1 007 085.00 | 1 013 445.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 802.00 | 473 802.00 | | 473 802.00 |
DH Report à nouveau | -363 726.00 | | | -363 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 583.00 | -363 726.00 | | -344 583.00 |
DL TOTAL (I) | -100 664.00 | 243 920.00 | | -100 664.00 |
DP Provisions pour risques | 144.00 | | | 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 772.00 | 535 486.00 | | 877 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 873.00 | 91 046.00 | | 77 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 12 292.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 300.00 | 84 060.00 | | 114 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 605.00 | 722 883.00 | | 1 107 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 085.00 | 966 803.00 | | 1 007 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 186.00 | 54 330.00 | | 217 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177.00 | | 38 019.00 | 12 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | 13 519.00 | 12 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 24 500.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 5 476.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 5 476.00 | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 873.00 | 22 903.00 | 54 334.00 | 77 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 772.00 | 42 323.00 | 549 549.00 | 877 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 900.00 | | | 380 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
VP Divers | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 009.00 | 176 509.00 | 24 500.00 | 201 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 605.00 | 217 186.00 | 603 884.00 | 1 107 605.00 |