| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 704.00 | 4 726.00 | 5 978.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 292.00 | 69 289.00 | 9 003.00 | 78 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 529.00 | 74 015.00 | 40 514.00 | 114 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 097.00 | 74 015.00 | 289 082.00 | 363 097.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 802.00 | 473 802.00 | | 473 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 491.00 | -1 968 033.00 | | -2 241 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 936.00 | -273 458.00 | | 1 309 936.00 |
DL TOTAL (I) | -323 910.00 | -1 633 846.00 | | -323 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 778.00 | 2 579 876.00 | | 404 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 14 345.00 | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 496.00 | 185 530.00 | | 184 496.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 993.00 | 2 790 374.00 | | 612 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 082.00 | 1 156 528.00 | | 289 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 778.00 | | | 404 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 654 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 50 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 225.00 | 926 811.00 | | 2 658 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 290.00 | 1 200 269.00 | | 1 348 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 936.00 | -273 458.00 | | 1 309 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 680.00 | 15 335.00 | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | 15 335.00 | | 58 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 778.00 | 404 778.00 | | 404 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 205 470.00 | 205 470.00 | | 205 470.00 |
VP Divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 355.00 | 213 915.00 | 25 440.00 | 239 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 993.00 | 612 993.00 | | 612 993.00 |