| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 793.00 | 17 486.00 | 31 307.00 | 48 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 311.00 | 17 486.00 | 56 825.00 | 74 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
CF Disponibilités | 363 297.00 | | 363 297.00 | 363 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 480.00 | 17 486.00 | 571 994.00 | 589 480.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 802.00 | 473 802.00 | | 473 802.00 |
DH Report à nouveau | -708 309.00 | -363 726.00 | | -708 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 264.00 | -344 583.00 | | -625 264.00 |
DL TOTAL (I) | -725 928.00 | -100 664.00 | | -725 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427.00 | 877 772.00 | | 4 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 178.00 | 77 873.00 | | 1 089 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 30 460.00 | | 31 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 187.00 | 114 300.00 | | 165 187.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 922.00 | 1 107 605.00 | | 1 297 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 994.00 | 1 007 085.00 | | 571 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 186.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 178.00 | | | 1 089 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 195.00 | | 24 116.00 | 50 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | | 23 191.00 | 25 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | 925.00 | 24 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360.00 | 11 126.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 11 126.00 | | 6 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144.00 | | 143.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 143.00 | 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 093.00 | 1 249 093.00 | | 1 249 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 790.00 | 151 365.00 | 25 425.00 | 176 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 922.00 | 1 297 922.00 | | 1 297 922.00 |