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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 3 298.00 | 5 283.00 | 8 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 781.00 | 3 498.00 | 5 283.00 | 8 781.00 |
060 Stock marchandises | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
110 Total général Actif | 65 619.00 | 3 498.00 | 62 121.00 | 65 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 638.00 | 132 929.00 | | 169 638.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | 2 838.00 | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 378.00 | 135 767.00 | | 172 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 712.00 | 66 059.00 | | 77 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 334.00 | -4 793.00 | | -7 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 48 117.00 | 43 330.00 | | 48 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 4 802.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 758.00 | 17 893.00 | | 29 758.00 |
252 Charges sociales | 6 247.00 | 4 847.00 | | 6 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | 1 703.00 | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 84.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 506.00 | 133 924.00 | | 158 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 872.00 | 1 843.00 | | 13 872.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | 315.00 | | 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 074.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 454.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 204.00 | 630.00 | | 11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 942.00 | | | 18 942.00 |