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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101.00 | 961.00 | 140.00 | 1 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 6 575.00 | 29 463.00 | 36 039.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 439.00 | 7 536.00 | 29 903.00 | 37 439.00 |
060 Stock marchandises | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
110 Total général Actif | 74 512.00 | 7 536.00 | 66 977.00 | 74 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 075.00 | 169 638.00 | | 250 075.00 |
230 Autres produits | -983.00 | 2 740.00 | | -983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 092.00 | 172 378.00 | | 249 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 984.00 | 77 712.00 | | 121 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | -7 334.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 54 751.00 | 48 117.00 | | 54 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 2 063.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 605.00 | 29 758.00 | | 46 605.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | 6 247.00 | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 1 795.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 57.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 686.00 | 158 506.00 | | 241 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 407.00 | 13 872.00 | | 7 407.00 |
280 Produits financiers | 1 382.00 | 643.00 | | 1 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 118.00 | | |
294 Charges financières | 1 686.00 | 1 498.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 1 570.00 | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 206.00 | 11 204.00 | | 6 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 901.00 | | | 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 578.00 | | | 28 578.00 |