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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 451.00 | 6 257.00 | 193.00 | 6 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 858.00 | 15 374.00 | 27 485.00 | 42 858.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 909.00 | 21 631.00 | 28 278.00 | 49 909.00 |
060 Stock marchandises | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
072 Créances – Autres | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
110 Total général Actif | 104 965.00 | 21 631.00 | 83 334.00 | 104 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 915.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 127.00 | 250 075.00 | | 323 127.00 |
230 Autres produits | 5 522.00 | -983.00 | | 5 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 649.00 | 249 092.00 | | 328 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 878.00 | 121 984.00 | | 180 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 950.00 | -275.00 | | -7 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | 72.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 59 936.00 | 54 751.00 | | 59 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 3 185.00 | | 4 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 361.00 | 46 605.00 | | 76 361.00 |
252 Charges sociales | 20 864.00 | 10 906.00 | | 20 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 095.00 | 4 038.00 | | 14 095.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 420.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 228.00 | 241 686.00 | | 349 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 579.00 | 7 407.00 | | -20 579.00 |
280 Produits financiers | 1 447.00 | 1 382.00 | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 2 652.00 | 1 686.00 | | 2 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 897.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 474.00 | 6 206.00 | | -21 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 964.00 | | | 3 964.00 |