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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 287.00 | 4 962.00 | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 3 597.00 | 11 602.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 448.00 | 3 883.00 | 66 564.00 | 70 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CF Disponibilités | 659 421.00 | | 659 421.00 | 659 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 883.00 | | 744 883.00 | 744 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 330.00 | 3 883.00 | 811 447.00 | 815 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
DL TOTAL (I) | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 210.00 | | | 253 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 658.00 | | | 334 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 850.00 | | | 592 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 447.00 | | | 811 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 210.00 | 253 210.00 | | 253 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VP Divers | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 253.00 | 54 253.00 | 50 000.00 | 104 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 850.00 | 592 850.00 | | 592 850.00 |