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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 639.00 | 6 218.00 | 5 421.00 | 11 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 743.00 | 24 427.00 | 10 316.00 | 34 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 896.00 | 30 646.00 | 66 251.00 | 96 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
CF Disponibilités | 313 999.00 | | 313 999.00 | 313 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 203.00 | | 577 203.00 | 577 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 099.00 | 30 646.00 | 643 453.00 | 674 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 816.00 | 218 025.00 | | 171 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 578.00 | 103 792.00 | | -6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 181 738.00 | 338 316.00 | | 181 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | 19 860.00 | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 214 476.00 | | 205 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 245.00 | 311 185.00 | | 253 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 715.00 | 545 777.00 | | 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 453.00 | 884 094.00 | | 643 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 136.00 | | 2 761.00 | 94 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | | 2 761.00 | 43 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 7 608.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 7 608.00 | | 23 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 245.00 | 253 245.00 | | 253 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 668.00 | 249 154.00 | 50 514.00 | 299 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 715.00 | 461 715.00 | | 461 715.00 |