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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258.00 | 1 913.00 | 7 345.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 10 553.00 | 19 514.00 | 30 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 839.00 | 12 466.00 | 77 373.00 | 89 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BZ Autres créances | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
CF Disponibilités | 608 242.00 | | 608 242.00 | 608 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 013.00 | | 776 013.00 | 776 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 852.00 | 12 466.00 | 853 386.00 | 865 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | 203 597.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 269 525.00 | 218 597.00 | | 269 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 513.00 | 200.00 | | 36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 4 782.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 986.00 | 253 210.00 | | 193 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 210.00 | 334 658.00 | | 353 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 861.00 | 592 850.00 | | 583 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 386.00 | 811 447.00 | | 853 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 448.00 | | 19 391.00 | 70 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 448.00 | | 18 877.00 | 20 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 514.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 8 582.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 8 582.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 986.00 | 193 986.00 | | 193 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 296.00 | 16 632.00 | 19 664.00 | 36 296.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VP Divers | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 210.00 | 353 210.00 | | 353 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 285.00 | 137 771.00 | 50 514.00 | 188 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 861.00 | 564 197.00 | 19 664.00 | 583 861.00 |