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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 933.00 | 18 749.00 | 60 184.00 | 78 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 695.00 | 475.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 405.00 | 19 444.00 | 70 961.00 | 90 405.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 934.00 | 19 444.00 | 189 490.00 | 208 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 471.00 | | | 151 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 807.00 | | 448 807.00 | 448 807.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 891.00 | | 450 891.00 | 450 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 674.00 | | | 419 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 951.00 | 14 050.00 | 57 264.00 | 88 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 471.00 | 76 569.00 | 57 264.00 | 151 471.00 |