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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 979.00 | 38 579.00 | 63 400.00 | 101 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 609.00 | 39 749.00 | 73 860.00 | 113 609.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 124.00 | 39 749.00 | 227 375.00 | 267 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 31 220.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 84 844.00 | 36 220.00 | | 84 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 115.00 | 88 951.00 | | 86 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 8 767.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 8 691.00 | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | 45 062.00 | | 40 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 031.00 | 151 471.00 | | 141 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 375.00 | 189 490.00 | | 227 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 441.00 | 76 569.00 | | 71 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 716.00 | | 500 716.00 | 500 716.00 |
FG Production vendue services | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 704.00 | | 517 704.00 | 517 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -1.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 329.00 | 450 893.00 | | 528 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 705.00 | 419 673.00 | | 479 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 624.00 | 31 220.00 | | 48 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 405.00 | | 23 046.00 | 90 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 103.00 | | 23 046.00 | 80 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 444.00 | 20 305.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 20 305.00 | | 19 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 800.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 115.00 | 16 525.00 | 66 539.00 | 86 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 031.00 | 71 441.00 | 66 539.00 | 141 031.00 |