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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 979.00 | 60 755.00 | 41 224.00 | 101 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | -144.00 | | -144.00 | -144.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 005.00 | 61 925.00 | 51 080.00 | 113 005.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 417.00 | | 201 417.00 | 201 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 422.00 | 61 925.00 | 252 497.00 | 314 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 344.00 | 30 720.00 | | 59 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 248.00 | 48 623.00 | | 40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 105 092.00 | 84 843.00 | | 105 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | 1 500.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 1 500.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 590.00 | 86 115.00 | | 69 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 1 983.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 12 412.00 | | 13 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | 40 521.00 | | 57 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 305.00 | 141 031.00 | | 144 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 497.00 | 227 374.00 | | 252 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 365.00 | 71 441.00 | | 91 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 995.00 | | 572 995.00 | 572 995.00 |
FG Production vendue services | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 545.00 | | 587 545.00 | 587 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 1.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 12.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 089.00 | 528 329.00 | | 591 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 841.00 | 479 706.00 | | 550 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 248.00 | 48 623.00 | | 40 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 113 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 749.00 | 22 176.00 | | 39 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 749.00 | 22 176.00 | | 39 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 500.00 | 3 100.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 3 100.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 100.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | -144.00 | -144.00 | | -144.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 590.00 | 16 650.00 | 52 940.00 | 69 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 305.00 | 91 365.00 | 52 940.00 | 144 305.00 |