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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 526.00 | 157 300.00 | 11 226.00 | 168 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 874.00 | 2 598.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 19 090.00 | 14 016.00 | 33 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 827.00 | 177 263.00 | 96 564.00 | 273 827.00 |
BT Marchandises | 437 579.00 | | 437 579.00 | 437 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
BZ Autres créances | 395 861.00 | | 395 861.00 | 395 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 784.00 | | 1 127 784.00 | 1 127 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 611.00 | 177 263.00 | 1 224 348.00 | 1 401 611.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 071.00 | 105 424.00 | | 140 071.00 |
DH Report à nouveau | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 698.00 | 114 647.00 | | 147 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 2 850.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 687 287.00 | 621 315.00 | | 687 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545.00 | 723.00 | | 5 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 1 654.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 227.00 | 570 585.00 | | 395 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 256.00 | 186 748.00 | | 132 256.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 061.00 | 759 710.00 | | 537 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 348.00 | 1 381 025.00 | | 1 224 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 596.00 | | 1 838 596.00 | 1 838 596.00 |
FG Production vendue services | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 216.00 | | 1 847 216.00 | 1 847 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 505.00 | 150.00 | | 132 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 505.00 | 150.00 | | 132 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 315.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 315.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 978.00 | -165.00 | | 126 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 622.00 | 32 787.00 | | 51 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 740.00 | 2 862 196.00 | | 2 092 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 042.00 | 2 747 549.00 | | 1 945 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 698.00 | 114 647.00 | | 147 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 754.00 | 14 601.00 | | 9 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 227.00 | 395 227.00 | | 395 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 186.00 | 199 245.00 | 318 941.00 | 518 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 061.00 | 537 061.00 | | 537 061.00 |