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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 949.00 | 162 724.00 | 11 225.00 | 173 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 2 262.00 | 1 209.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 23 665.00 | 11 480.00 | 35 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 290.00 | 188 652.00 | 77 638.00 | 266 290.00 |
BT Marchandises | 367 315.00 | | 367 315.00 | 367 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BZ Autres créances | 280 014.00 | | 280 014.00 | 280 014.00 |
CF Disponibilités | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 075.00 | | 868 075.00 | 868 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 364.00 | 188 652.00 | 945 713.00 | 1 134 364.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 927.00 | 172 769.00 | | 461 927.00 |
DH Report à nouveau | | 354 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | 6 265.00 | | -4 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 825.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 502 382.00 | 578 252.00 | | 502 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 7 774.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 20 921.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 086.00 | 344 149.00 | | 315 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 802.00 | 100 533.00 | | 110 802.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 7 800.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 331.00 | 481 176.00 | | 443 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 713.00 | 1 059 428.00 | | 945 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 162.00 | | 1 376 162.00 | 1 376 162.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 162.00 | | 1 376 162.00 | 1 376 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | 300.00 | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 300.00 | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 300.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 910.00 | 1 433 977.00 | | 1 386 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 980.00 | 1 427 712.00 | | 1 390 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070.00 | 6 265.00 | | -4 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 125.00 | 20 086.00 | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 082.00 | 5 577.00 | 8.00 | 183 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 082.00 | 5 577.00 | 8.00 | 183 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 086.00 | 315 086.00 | | 315 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 783.00 | 190 006.00 | 140 777.00 | 330 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 451.00 | 190 006.00 | 166 445.00 | 356 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 330.00 | 443 330.00 | | 443 330.00 |